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小修罗:大调仓与指数。

专题: 上海市
作者:小修罗投资 时间:2021-03-07 10:36:59  阅读:240   网上投稿

今天大调仓,早盘清仓了海澜之家。下午大秦铁路拉升,也把它清仓了。

所得现金全部分别买入比音勒芬、元祖股份、广州酒家、富安娜。

现在的仓位大致是承德露露60%,比音勒芬10%、元祖股份10%、广州酒家10%、富安娜10%,后面四个都是高端消费品公司。至此,我在雪球的组合“小修罗硬资产”更名为“小修罗硬消费”,不再持有硬资产类公司。

美中不足的是沪市市值少了点,只有20%,打大盘新股不够力。后面如果承德露露大涨或者股票分红,我大概率会轻微调仓或者用现金加到广州酒家这只沪市股票里面去,届时不再发文分享。

富安娜这个家纺龙头股息率高达7%,且有一定成长性,作为大秦铁路的替代品很好。可惜是深市的。

中国的高端品牌太少,但是富人的数量越来越多,人们在吃喝穿方面不愁钱,只要品质好、品牌强,这是赚得久又省心的差异化。

基于市场现在的风格,对于100亿市值以下的小盘股,如果要买入,最好是很优秀的公司,且有永不卖出的觉悟才好进场,最好别奢望有解放军。

回看去年6~8月那波鸡犬升天,很多小盘股爆发走出翻倍行情,一转眼,腰斩的比比皆是,但是指数新高了。

市场就是这样变幻无常,适应不了就会被淘汰。

一般有网友想进股市,问怎么买、买什么,我都是建议别来了。如果真想分享股市收益的话,就买指数,巴菲特建议买标普500,咱就买沪深300。别看沪深300没破2007年高点,它没计算分红复利,沪深300全收益指数才是真实的收益,这个指数去年就破历史新高了。

再看巴菲特的收益,2019年伯克希尔每股账面价值的增幅是11.0%,而标普500指数的增幅高达31.5%,跑输20.5个百分点。2020财报没出,但也能评估出来,因为他的持仓股我们都熟悉,除了苹果基本都大幅跑输大市。

最近5年巴菲特的收益可谓很差,远远跑不过市场,如果不是买对了苹果,更可以用惨烈来形容。大师尚且如此,我们怎敢妄言自己有投资能力呢?

之前我说计划经济为何会失败,是因为人无法判断哪家企业、怎么运营更有效率。只有市场才能判断,在自然竞争条件下胜出的企业,它就是最有效率的。

沪深300的牛逼之处就在于,它是市场自动筛选出来几乎最优效率的300家企业。问一下自己,真的那么容易战胜它吗?

当我们稍微懂了一点,却以为自己很厉害,很自信能战胜指数的时候,往往就要开始倒霉了。这是小修罗这几年在股市得来的血淋淋的教训啊。市场老师的敲打让小修罗变得越来越诚实、客观。

真正认知水平高的人“谦虚”不是装出来的,而是真的发自内心知道自己懂得少,至于那些言之凿凿让你跟随他买入的“老师”们,呵呵。。。。。

 公 从 号:小修罗投资

原 文:《小修罗:大调仓与指数。》

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